Como a alavancagem é utilizada na negociação Forex A alavancagem em termos gerais significa simplesmente fundos emprestados. A alavancagem é amplamente utilizada não apenas para adquirir ativos físicos como imóveis ou automóveis, mas também para negociar ativos financeiros como ações e câmbio (divisas). O comércio de Forex por investidores de varejo cresceu a passos largos nos últimos anos, graças à proliferação de plataformas de negociação on-line e à disponibilidade de crédito barato. O uso de alavancagem na negociação geralmente é comparado a uma espada de dois gumes. Uma vez que aumenta ganhos e perdas. Isto é mais ainda, no caso do comércio forex, onde os altos graus de alavancagem são a norma. Os exemplos na próxima seção ilustram como a alavancagem amplia os retornos para negócios lucrativos e não lucrativos. Exemplos de alavancagem de Forex Assumimos que você é um investidor com base nos EUA e que possui uma conta com um corretor de Forex online. Seu corretor fornece a alavanca máxima permitida nos EUA nos principais pares de moedas de 50: 1, o que significa que, por cada dólar que você coloca, você pode negociar 50 de uma moeda maior. Você coloca 5.000 como margem, que é a garantia ou patrimônio em sua conta de negociação. Isso implica que você pode colocar um máximo de 250.000 (5.000 x 50) em posições de negociação de moeda inicialmente. Esse valor, obviamente, flutuará dependendo dos lucros ou perdas que você gerar da negociação. (Para manter as coisas simples, ignoramos comissões, juros e outras cobranças nestes exemplos.) Exemplo 1. Euro longo USD curto. Valor comercial de 100 000 euros. Assumir que você iniciou o comércio acima mencionado quando a taxa de câmbio era de EUR 1 USD 1.3600 (EURUSD 1.36), já que você é descendente da moeda européia e espera que declinasse no curto prazo. Alavancagem. Sua alavancagem neste comércio é um pouco mais de 27: 1 (USD 136,000 USD 5,000 27,2, para ser exato). Valor de Pip. Uma vez que o euro é cotado a quatro lugares após a casa decimal, cada pip ou ponto base mover no euro é igual a 1 100º de 1 ou 0,01 do valor negociado da moeda base. O valor de cada pip é expresso em USD, uma vez que esta é a contra moeda ou moeda de cotação. Nesse caso, com base no valor da moeda negociado em 100 000 euros, cada pip vale USD 10. (Se o valor negociado for de 1 milhão de euros em relação ao USD, cada pip valeria US $ 100.) Stop-loss. À medida que você está testando as águas no que diz respeito ao comércio de forex, você estabeleceu uma parada apertada de perda de 50 pips em sua posição USD USD curta. Isso significa que se a perda de stop for desencadeada, sua perda máxima é de USD 500. Perda de lucro. Felizmente, você tem sorte de iniciantes e o euro cai para um nível de EUR 1 USD 1.3400 dentro de alguns dias depois de iniciar o comércio. Você encerra a posição com um lucro de 200 pips (1.3600 1,3400), o que se traduz em US $ 2.000 (200 pips x USD 10 por pip). Matemática Forex. Em termos convencionais, você vendeu menos de 100 mil euros e recebeu USD 136,000 em seu comércio de abertura. Quando você fechou o comércio, você comprou de volta os euros que você usou em uma taxa mais barata de 1.3400, pagando US $ 134.000 por 100.000 euros. A diferença de US $ 2.000 representa o seu lucro bruto. Efeito da alavancagem. Ao usar alavancagem, você conseguiu gerar um retorno de 40 em seu investimento inicial de USD 5.000. E se você tivesse negociado apenas US $ 5.000 sem usar alavancagem. Nesse caso, você só teria em curto-circuito o equivalente em euros de US $ 5.000 ou EUR 3.676.47 (USD 5.000 1.3600). A quantidade significativamente menor desta transação significa que cada pip vale apenas USD 0,36764. O fechamento da posição curta do euro em 1,3400 resultaria, portanto, em um lucro bruto de US $ 73,53 (200 pips x USD 0,36764 por pip). O uso da alavancagem ampliou assim os seus retornos exatamente 27,2 vezes (USD 2,000 USD 73,53), ou a quantidade de alavancagem usada no comércio. Exemplo 2. Short USD Yen japonês longo. Valor comercial USD 200,000 O ganho de 40 em seu primeiro comércio forex alavancado tornou você ansioso para fazer mais negociação. Você dirige sua atenção para o iene japonês (JPY), que está negociando em 85 para o USD (USDJPY 85). Você espera que o iene se fortaleça contra o USD. Então você inicia uma posição curta de USD Yen longo no valor de US $ 200.000. O sucesso do seu primeiro comércio tornou você disposto a trocar um montante maior, já que agora você tem US $ 7.000 como margem em sua conta. Embora este seja substancialmente maior do que o seu primeiro comércio, você se abstém do fato de que você ainda está bem dentro do valor máximo que você pode negociar (com base em alavancagem de 50: 1) de US $ 350.000. Alavancagem. Seu índice de alavancagem para este comércio é de 28,57 (USD 200,000 USD 7,000). Valor de Pip. O iene é cotado em dois lugares após a casa decimal, então cada pip neste comércio vale 1 do valor da moeda base expresso na moeda da cotação, ou 2.000 ienes. Parar a perda de . Você estabeleceu uma perda de parada neste comércio a um nível de JPY 87 para o USD, uma vez que o iene é bastante volátil e você não quer que sua posição seja interrompida por barulho aleatório. Lembre-se, você é um ídon longo e um USD curto, então você idealmente quer que o iene avalie em relação ao USD, o que significa que você poderia fechar sua posição baixa em USD com menos ienes e diminuir a diferença. Mas se o seu stop-loss for disparado, sua perda seria substancial: 200 pips x 2.000 ienes por pip JPY 400,000 87 USD 4.597,70. Perda de lucro . Infelizmente, os relatos de um novo pacote de estímulo revelado pelo governo japonês levam a um enfraquecimento rápido do iene, e sua parada-perda é desencadeada um dia depois de colocar o longo comércio JPY. Sua perda neste caso é USD 4.597.70 como explicado anteriormente. Matemática Forex. Em termos convencionais, a matemática parece assim: Posição de abertura: Curta USD 200,000 USD 1 JPY 85, ou seja, JPY 17 milhões Posição de fechamento: Disparo de resultados de stop-loss em USD 200,000 posição curta coberta USD 1 JPY 87, ou seja, JPY 17,4 milhões The A diferença de JPY 400,000 é a sua perda líquida. Que, a uma taxa de câmbio de 87, atinge USD 4.597,70. Efeito da alavancagem. Nessa instância, o uso de alavancagem ampliou sua perda, o que equivale a cerca de 65,7 de sua margem total de US $ 7.000. E se você tivesse apenas em curto-circuito USD 7.000 versus o iene (USD1 JPY 85) sem usar qualquer alavancagem. O menor montante dessa transação significa que cada pip vale apenas JPY 70. A perda de paradas desencadeada em 87 teria resultado em uma perda de JPY 14,000 (200 pips x JPY 70 por pip). O uso de alavancagem aumentou sua perda exatamente em 28,57 vezes (JPY 400,000 JPY 14,000), ou a quantidade de alavancagem usada no comércio. Dicas ao usar a alavancagem Embora a perspectiva de gerar grandes lucros sem colocar muito dinheiro próprio pode ser tentadora, tenha sempre em mente que um nível excessivo de alavancagem pode resultar em você perder sua camisa e muito mais. Algumas precauções de segurança usadas por comerciantes profissionais podem ajudar a mitigar os riscos inerentes à negociação forçada com alavancagem: Cap Your Losses. Se você espera ter grandes lucros algum dia, primeiro você deve aprender a manter suas perdas pequenas. Capture suas perdas até dentro de limites gerenciáveis antes de sair da mão e danificar drasticamente seu patrimônio. Use paradas estratégicas. Paradas estratégicas são de extrema importância no mercado forex 24 horas por dia. Onde você pode ir para a cama e acordar no dia seguinte para descobrir que sua posição foi afetada negativamente por um movimento de um par de cem pips. As paradas podem ser usadas não apenas para garantir que as perdas sejam limitadas, mas também para proteger os lucros. Não entre em sua cabeça. Não tente sair de uma posição perdedora, dobrando para baixo ou com uma média abaixo. As maiores perdas comerciais ocorreram porque um comerciante desonesto preso a suas armas e continuou a adicionar uma posição perdedora até se tornar tão grande, teve que ser desenrolado em uma perda catastrófica. A visão dos comerciantes pode eventualmente ter sido correta, mas geralmente era tarde demais para resgatar a situação. É muito melhor cortar suas perdas e manter sua conta viva para negociar outro dia, do que ser deixado à espera de um milagre improvável que irá reverter uma enorme perda. Utilize Alavancagem Adequada ao Seu Nível de Conforto. Usar uma alavancagem de 50: 1 significa que um movimento adverso 2 poderia acabar com todo seu patrimônio ou margem. Se você é um investidor ou comerciante relativamente cauteloso, use um nível mais baixo de alavancagem com que você se sinta confortável, talvez 5: 1 ou 10: 1. Conclusão Embora o alto grau de alavancagem inerente ao comércio forex magnite os retornos e os riscos, o uso de algumas precauções de segurança usadas pelos comerciantes profissionais pode ajudar a mitigar esses riscos. Undering Leverage Pt I Leverage não é nem uma espada de dois gumes, é uma guilhotina - e Sua cabeça está no bloco PARTE 1 O Dr. Forex diz - Deixe-me explicar-lhe de uma vez por todas que a alavancagem não é o que os corretores permitem que você use, é o que você decide usar. Finalmente, eu estou no ponto em que o meu Bird Watching in Lion Country Newsletter está pronto para publicação. Se você não recebeu um antes, não comece a procurar entre seus e-mails de filtro de spam. Este é o primeiro boletim informativo. A escolha do tópico é uma questão difícil, mas a alavanca foi sempre alta na lista de prioridades para a primeira questão. Recentemente, mais uma vez percebi claramente quão mal interpretado este conceito vital era para todos os aspectos do forex. Na minha opinião, não há dúvida de que a maioria dos problemas que os comerciantes de divisas começaram com alavancagem. Eu vou dedicar este primeiro boletim de notícias, em seguida, a este alavanca do conceito e seu poder destrutivo no mundo do comércio varejista forex. Alguns fatos. Pessoalmente, eu não vi um cancelado a conta comercial que não era alavancado muito alto. Eu também não tenho registro de nenhuma conta de negociação lucrativa sustentada com base em operações de alavancagem e curto prazo. Pergunto aos meus clientes mentores no início do que eles acreditam serem os motivos das perdas anteriores. A maioria das respostas inclui algo a ver com alavancagem, não entendê-lo, ou apenas parcialmente, ou subestimá-lo depois de terem entendido. Aproveite então, eu tenho muitas perguntas, como a seguinte: estou lendo seu livro e estou realmente gostando. Você pode fornecer-me as informações em que posso obter uma alavanca 1: 1 com a empresa que você menciona na página 108 do seu livro, usando uma demo com apenas 1500 na conta com alavanca de 200: 1 e estou um pouco preocupada com isso mesmo em 1 mini contrato com uma moeda. Entrei em contato com o corretor que você sugeriu onde eu poderia negociar com menos de 10.000 com baixa alavancagem, mas eles apenas oferecem alavancagem de 50: 1 e não 3: 1, como você sugere. É muito claro que a alavancagem é incompreendida e esse mal-entendido é uma causa raça das perdas de negociação cambial e as inúmeras tentativas de superar essas perdas sem abordar a causa raiz. Avisos regulatórios que alavancam é uma espada de dois gumes que pode funcionar para ou contra você ficar completamente desconsiderada, assim como o desempenho do passado de aviso não indica que o desempenho futuro seja ignorado. A alavancagem é amplamente incompreendida porque os feiticeiros de marketing do forex (seu corretor de Forex amigável) fizeram um truque de mão leve que mudou o foco do fato muito importante de quanto o comerciante alavanca seu capital de negociação para o quanto o assistente de marketing forex Está preparado para emprestar o comerciante. Tudo o que você lê sobre alavancagem tem a ver com a alavanca máxima que você pode alcançar e muito pouco sobre a aplicação prudente de alavancagem em um sistema de comércio forex. Em outras palavras, o corretor está dizendo o quanto ele permitirá que você aproveite, se você quiser, e não o quanto você deve alavancar, se você souber melhor. Warren Buffet disse que o risco não está sabendo o que está fazendo. As pessoas falam sobre uma vantagem de 100: 1. Troco com 100: 1, sem saber o que isso significa. Mostraremos abaixo como você é seu maior inimigo ignorando esse conceito vital. Espero que muitos de vocês obtenham uma experiência AHA muito importante no boletim informativo. Definição de alavancagem Esta é uma definição geral: A potência mecânica ou vantagem obtida através da utilização de uma alavanca. Uma definição encontrada em palavras-chave de investidores diz que a alavancagem é: o grau em que um investidor ou empresa está utilizando dinheiro emprestado. Mais perto da negociação forex: thefreedictionary O uso de crédito ou fundos emprestados para melhorar a capacidade especulativa e aumentar a taxa de retorno de um investimento, como na compra de títulos em margem. Insira o conceito de margem. Certifique-se de que compreendemos qual margem é: Definição de margem O montante de garantia que um cliente deposita com um corretor ao tomar empréstimos do corretor para comprar títulos. Isto é exatamente o que você faz se abrir uma conta de negociação forex. Você deposita garantias para poder emprestar moedas para trocar moedas. Na verdade, você não precisa pedir emprestado, mas você pode, se quiser. O momento em que o empréstimo entra em jogo é de conhecimento comum que a quantidade que o credor estará preparado para emprestar tem certas limitações. Obviamente, você não pode emprestar valores indefinidos. O fato de que os feiticeiros de marketing usam os termos alavancagem e margem de forma muito frouxa e intercambiável é o fato de que os tocos são mais vendedores. Isso causa muita confusão. Eu acredito que isso é feito deliberadamente porque é no interesse dos corretores forex que os comerciantes não vêem alavancagem alta como um problema destrutivo, mas como uma oportunidade. Certifique-se de que entendemos a primeira alavancagem e, em seguida, a margem. Para entender a alavancagem adequadamente para fins comerciais, vamos usar um conceito bem conhecido. Você quer comprar uma casa, você não tem o capital disponível, mas você tem um salário e pode pagar parcelas regularmente, então você vai ao banco e empresta dinheiro para pagar a casa. Então você está alavancando seu salário de renda. Existem limitações baseadas, entre outras, na sua renda, o que significa que o valor que você pode pedir com base em sua receita será limitado. Há um máximo que você pode pedir emprestado. Obviamente, sim, mas um conceito muito importante para o credor, o máximo que ele deve emprestar para obter o retorno máximo de seu capital sem se expor o risco de inadimplência do seu lado. (Apenas um pensamento da linha lateral. Se o comércio forex é principalmente com fundos emprestados, por que não os corretores pedem juros Pense nisso.) Lembre-se disso: O credor está focado nos máximos, enquanto o mutuário deve se preocupar com os mínimos - emprestar tão pouco quanto ele Pode, mas ainda está ficando bang por seu dinheiro. Agora nos voltamos para sua conta de negociação: você quer aumentar sua capacidade especulativa alavancando seu investimento e, portanto, você empresta dinheiro para negociar com seu corretor. Antes que seu corretor lhe dê dinheiro, você deve colocar a margem, que você deseja alavancar. Seu corretor, sendo um empresário prudente, calculou seu risco de antemão e é rápido para lhe dizer qual é o máximo que ele permitirá que você empreste contra ele. No forex é tipicamente cem vezes seu capital, mas também pode ser duzentos vezes o seu capital ou até quatrocentos vezes seu capital. Esta é uma parte da equação: Caro cliente valorizado, você poderá aproveitar seu dinheiro 100: 1, (200: 1, 4001). Espero que possamos ter um relacionamento longo e mutuamente benéfico. O outro lado da equação é o quanto desse empréstimo disponível você deseja utilizar em seus esforços especulativos. Quanta vantagem você aplica é a sua própria decisão e não é algo que o corretor possa impor a você. Vamos começar com um exemplo do mercado de ações. Você abre uma conta de negociação com um corretor de ações, por exemplo, 10.000. Você pode comprar ações no valor de 10.000. Digamos que você fez. Você alavancou o seu número de fundos. Você não tomou emprestado um centavo do corretor. Você tem 10.000 e o valor de suas ações quando você as comprou foi de 10.000 (ignore os custos pelo momento). Como você calcula sua alavancagem Você divide seu capital no valor de sua transação e expressa-a como uma relação de valor da transação. capital. No exemplo acima, você divide 10.000 10.000 1: 1 Bem, seu bom corretor de bolsa on-line um dia envia-lhe uma mensagem que eles agora permitem a negociação com margem de lucro e você pode pedir fundos emprestados para comprar ações até o valor de suas ações atuais. Por motivos de simplicidade, dizemos que o valor de suas ações ainda é de 10.000. Em outras palavras, agora você pode comprar mais 10 000 de ações, enquanto sua entrada de capital permanece 10 mil. Você faz isso depois de ter recebido uma dica quente e agora você tem um valor de transação de 2 X 10.000 20.000 dividido pelo seu capital de 10.000 alavancagem de 2: 1. Ou você pode escolher não, depende de você. Vital para o corretor: Alavanca máxima permitida A alavanca máxima que você pode aplicar (em oposição ao quanto você deseja aplicar) é a decisão dos seus corretores: o importante que você tem que observar no exemplo acima é que você utilizou toda a alavancagem que você Foram permitidos pelo corretor. Isso é vital. O corretor tem um grande risco de emprestar-lhe dinheiro e, portanto, eles têm certas regras que você deve aderir. Existe um limite para o que você pode pedir emprestado. No exemplo acima, o limite é alavancagem de 2: 1 ou visto a partir de outra margem do ponto de vista de 50. Você deve ter pelo menos metade do valor de sua transação total disponível na margem (em outras palavras, garantia no caso de você não ser um comerciante tão quente quanto você pensou). A margem é geralmente expressa como uma porcentagem, enquanto a alavancagem é expressa como uma relação. Os feiticeiros de marketing do forex perceberam que o fato de que eles podem oferecer uma alavancagem muito alta será sua vantagem para atrair investidores online dos mercados tradicionais. Além disso, muitas carteiras de investidores on-line foram devastadas pelo acidente de 2000 e as perdas de até 90 de carteiras de ações anteriormente lucrativas tornaram-se comuns muito desta alavancada através de esquemas de opções de ações. Como resultado, eles começaram a se aproximar dos telhados que alavancaram 100: 1, 200: 1 e com a introdução de mini contas, até 400: 1 e 500: 1 estavam disponíveis. Termos como comércio com alavanca de 100: 1 tornaram-se a ordem do dia. Um cliente de comércio on-line desavisado e despreocupado engoliu esse gancho, linha e plomo e estava negociando com alavancagem de 100: 1 e 200: 1, não entendendo o que eles estão fazendo. Na verdade, o corretor simplesmente disse que vamos permitir que você alavanque sua margem até 100: 1, 200: 1 ou 400: 1 no máximo absoluto, se você utilizou todo o seu poder de empréstimo com a gente. Mas você deve se lembrar de alavancar é uma espada de dois gumes. Pode funcionar para você e contra você. E então uma corrida começou entre os perdedores de forex lá fora: onde foram as alavancas mais altas, a menor margem e os spreads mais estreitos sendo oferecidos. Como se essa combinação letal contribuíssse para o sucesso. Então, se você vai ao seu corretor amigável que oferece lotes de 100K e 10 lotes de miniatura de 10K, você encontrará que, em lotes de 100K, você geralmente possui uma alavanca máxima de 100: 1 e em contas mini 200: 1 ou 400: 1. Então, isso é do ângulo do corretor forex: eles permitirão alavancar máximo de 100: 1, 200: 1, 400: 1. Vital para o comerciante: alavancagem mínima necessária Como a alavancagem parece do seu lado (dos comerciantes) A pergunta do seu lado é: Quanta margem eu preciso trocar uma transação de um certo valor A resposta é simples, se eles oferecem que eu Pode alavancar meus fundos 100 vezes, então é 1 100 1, 1 200 0,5, 1 400 0,25. Se retornarmos ao exemplo do mercado de ações, a questão da alavancagem mínima não desempenha um papel porque, se você tiver fundos limitados, seria prudente comprar ações com preços baixos para poder investir em uma cesta de ações. Mas no mercado de divisas onde os valores mínimos da transação foram inicialmente 100K ou 10K e um público comercial negociado em choque foram atraídos para utilizar as vantagens da alta alavancagem com contas de apenas 2.000 - 3.000 ou mini contas de 200 a 300, o mínimo A vantagem certamente desempenhou um papel. Para tornar todo esse stick melhor, vou usar um exemplo real: há alguns anos atrás, uma empresa de serviço de ponta já desaparecida fez uma pesquisa sobre a negociação de negociação forex típica com lotes de 100K. A conta de tamanho médio era uma conta de 6.000. Não há dúvida de que o comerciante médio terá que pedir dinheiro emprestado ao corretor, ou seja, alavancar seus fundos. A questão é o quanto fazer uma transação mínima de 100.000 você divide os 100.000 em 6.000 e há a resposta: 100.000 6.000 16.67. Em outras palavras, ele deve emprestar 16,67 vezes seu dinheiro para fazer uma transação mínima e, portanto, utilizar uma alavanca mínima de 16,67: 1. Apenas para fazer um comércio tolo. Negociando com sucesso: Conheça sua alavanca real, não vou ser muito técnico sobre a alavanca exata desses exemplos. Na realidade, se você tiver uma conta em dólares americanos, você deve expressar o valor da transação em dólares americanos antes de calcular a alavancagem exata. Então, se você trocar 100.000 GBPUSD, você realmente troca dólares no valor de 100.000 que é no momento de escrever cerca de 190.000. Há uma grande diferença entre 100.000 e 190.000. (Como Warren Buffet disse: O risco não é saber o que você está fazendo) Com a flexibilidade oferecida pelos mini lotes (10K), micro lotes (1K) e lotes variáveis (qualquer tamanho que o trader defina), é mais fácil hoje em dia determinar os reais Alavancagem porque você opera dentro dos extremos de alavancagem mínima e alavancagem máxima. Vamos retornar às perguntas acima: Você pode fornecer-me as informações onde posso obter alavancagem 1: 1 com a empresa que você menciona na página 108 do seu livro, usando uma demo com apenas 1500 na conta com alavanca de 200: 1 e Im Um pouco preocupado com isso mesmo em 1 mini contrato com uma moeda. Você pode fornecer-me as informações onde posso obter alavancagem 1: 1 Considerando que a alavancagem é o valor da transação dividido pelo capital, o aspecto importante é o seu capital e o tamanho mínimo da posição porque está em condições de negociar 1: 1, você deve ter em Pelo menos o mesmo capital que a transação mínima. No seu caso, você terá que negociar com um corretor que ofereça lotes variáveis ou micro lotes não maiores que 1.500 unidades. Estou usando uma demo com apenas 1500 na conta com alavancagem de 200: 1 Você se refere aqui à alavanca máxima ou ao montante máximo que lhe permitirá emprestar. Este é um valor fixo (percentual) aplicável a todas as transações e não afeta suas transações, desde que você permaneça dentro desse limite. Estou um pouco preocupado com isso mesmo em 1 mini contrato com uma moeda. Em primeiro lugar, não há necessidade de se preocupar com a alavancagem de 2001. Isso significa simplesmente que é o máximo que você tem permissão para negociar, não o que você é obrigado a trocar (é sua escolha). Para trocar, o máximo seria realmente bobo. Sua alavanca real se você negociar um mini contrato com 1.500 estará na região de 6: 1 ou 7: 1. (10 000 1,500). É interessante que você mencione uma moeda também, porque você deve saber que se você simultaneamente trocar 2 ou 3 moedas, sua alavancagem aumenta. Digamos que você troque um pequeno lote EURUSD, GBPUSD e USDCHF, o valor total das unidades 30.000 (3 mini lotes) e seu capital ainda é 1.500. Sua alavancagem é, portanto, 30.000 1.500 20: 1. Isso é alto. Você empresta 20 vezes o que você tem. Para negociar forex de forma rentável, você precisa de uma calculadora de 3.00, não com 300,00 por mês. Aqui está a prova: podemos falar sobre a alavancagem de 200: 1. Espero que agora você entenda que isso se refere ao máximo que o assistente de marketing permitirá que você empreste e que você possa emprestar muito menos para manter sua alavanca saudável e sua conta à tona. Mas se você for nesse extremo, você deve estar realmente desesperado ou estúpido e, para todos os propósitos práticos, você já está saindo. Então, o que os assistentes de marketing forex chamam de alavanca é, na verdade, o requisito de margem expresso como uma relação em vez de como uma porcentagem, o que faz mais sentido e não tem absolutamente nenhum impacto em sua negociação, a menos que você já esteja basicamente exterminado ou prestes a ser. Digamos que um comerciante tem 10.000 e negocia um corretor que oferece alavancagem flexível. Você pode escolher sua alavancagem, 400: 1, 200: 1, 100: 1 ou 50: 1. O que eles significam é que você pode escolher seu requisito de margem (que irá definir o máximo que você pode pedir emprestado) para ser 0,25, 0,5, 1 ou 2 do valor da transação. Trader decide comprar 5 mini lotes EURUSD, ou seja, valor de transação de 50.000 e o valor de um pip nesta transação é de 5.00. Digamos que ele ganha 100 pips, o que é 500 ou 5 de sua capital. A exigência de margem flexível, geralmente chamada alavancagem, afeta esse resultado. A resposta é não. Alavancar 400: 1 0,25 25 X 5 125. Após 100 pips mover o Trader faz 500. Alavancar 200: 1 0,50 50 X 5 250. Após 100 pips mover o Trader faz 500. Alavancar 100: 1 1,00 100 X 5 500. Após 100 Pips move the Trader faz 500. Alavancar 50: 1 2.00 200 X 5 1000. Depois de 100 pips mover, o Trader faz 500. É de vital importância que você compreenda isso: A única variável neste todo o exercício comercial é a alavanca real, não a requerimento de margem. No exemplo acima, o mercado moveu 100 pips independentemente da margem necessária. O único fator de diferenciação é o quanto o comerciante toma emprestado o que está disponível. Dependendo de quanto empresário empresta ele terá um resultado diferente. No exemplo, emprestou 5 vezes a capital, foi alavancado 5: 1 e fez 500.00. Se ele emprestasse dez vezes seu capital e fosse alavancado 10: 1, ele teria feito no mesmo mercado mover 1.000 ou 10 de sua capital. Se ele emprestou duas vezes a sua capital 2: 1, 2 e assim por diante. Margem Alavancagem - Risco As pessoas pensam incorretamente que o risco que eles tomam tem que ver com o requisito de margem, alavancagem de feitiços de marketing forex. Quantas vezes você se deparou com gerenciamento de dinheiro ou sistemas de gerenciamento de riscos que dizem que você não deve arriscar mais de x do seu capital em um comércio. Digamos que o nosso comerciante usou essa técnica e ele não arrisca mais de 10 de seu capital em um comércio. No exemplo acima no caso de 2 margens (alavancagem de 50: 1), o Comerciante usa 10 de seu capital (como margem). (Espero que você perceba agora que, na realidade, ele arrisca seu capital 10 vezes). Então, se a abordagem é que o risco é determinado em termos de margem que está sendo colocada em uma base por comércio, o seguinte se aplica: Fora com as calculadoras Trader tem 10 000 e está preparado para arriscar 10 Alavancagem 400: 1 0,25 10 .25 40. Ou seja, 10 riscos serão 40 lotes ou 400K. Alavanca real 400 10.000 40: 1. Valor da cana 40,00. Alavancar 200: 1 0.50 10 .50 20. Ou seja, 10 riscos serão 20 lotes ou 200K. Alavanca real 200 10.000 20: 1. Valor da pipa 20,00 Alavancagem 100: 1 1,00 10 1,00 10. Ou seja, 10 riscos serão 10 lotes ou 100K. Alavanca real 100 10,000 10: 1. Valor da Pip 10.00 Alavancagem 50: 1 2.00 10 2.00 5. Ou seja, 10 riscos serão 5 lotes ou 50K. Alavanca real 50 10,000 5: 1. Valor da Pip 5.00 Esta mesma estratégia de gerenciamento de risco geralmente diz, não arrisque mais de x do seu capital em perdas potenciais, portanto, calcule seu ponto de stop-loss de antemão como uma porcentagem do capital. Portanto, uma perda de parada geralmente é definida em 2 ou 3 de capital. Nesse caso, se 2, o valor máximo de perda será 200 (2 do capital de 10.000). Mas, como você já viu, a primeira parte calcula incorretamente o valor do pip baseado em um princípio falso (para o comerciante alavancado), enquanto o comerciante supostamente arrisca 10 de seu capital nos quatro casos. Alavancar 400: 1, valor de Pip 40,00, risco 10. A parada de perda de 2 deve ser de 5 pips. Aproveite 200: 1, valor de Pip 20,00, risco 10. A perda de parada de 2 deve ser de 10 pips. Alavancar 100: 1, valor de Pip 10,00, risco 10. A perda de parada de 2 deve ser de 20 pips. Alavancar 50: 1, valor de Pip 5.00, risco 10. A perda de parada de 2 deve ser de 40 pips. O acima mostra claramente que um mal entendido de alavancagem pode ser devastador para suas chances de sucesso. Também demonstra que muitos dos chamados sistemas de gerenciamento de dinheiro são absolutamente falsos - a teoria das planilhas - e não tem nada a ver com o comércio rentável real. Basta dizer que, embora as opções 400: 1 e 200: 1 não sejam utilizadas, você será tentado pelas opções de 100: 1 e 50: 1, conforme sugerido por quase todos os especialistas lá, acompanhados dos necessários 20, 30 E 40 paradas de pip que são atingidas o tempo todo (seguido pelo inevitável movimento do mercado em sua direção antecipada inicial). O que geralmente é chamado de alavancagem é, na verdade, a margem exigida, expressa como uma relação, se você usar todo o poder de empréstimo que o corretor permitirá. A alavancagem real é determinada dividindo seu capital no valor de suas posições. A alavancagem real pode diferir do comércio para o comércio e aumenta com múltiplos negócios simultâneos. A margem necessária não tem influência no seu risco se você negociar corretamente com alavancagem modesta dentro de seus meios e não deve ser usado como um princípio de cálculo de risco. Atenciosamente Dirk D. du Toit DrForex é o autor do altamente aclamado Bird Watching in Lion Country - Retail Forex Trading Explicado ebook, disponível agora. Leia mais aqui ou leia avaliações de clientes aqui
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